| Ημερήσια Αποτίμηση |
| |
|
|
| |
Παρασκευή 11/01/2013 |
Τετάρτη 09/01/2013 |
| Ενεργητικό |
168.061.949,44 |
170.332.484,69 |
 |
| Μερίδια |
107.941.823,29 |
107.941.823,29 |
|
Καθαρή Τιμή |
1,5570 |
1,5780 |
|
Τιμή Διάθεσης |
1,5570 |
1,5780 |
|
Τιμή Εξαγοράς |
1,5570 |
1,5780 |
| |
|
|
Αποδόσεις |
|
|
|
Μεταβολή από αρχή έτους |
1,74
% |
3,11
% |
|
Μεταβολή από προηγούμενη |
-1,33
% |
-0,04
% |
|
Αποδόσεις
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
| Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
1,15% |
1,97% |
-2.89% |
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
| Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4,98% |
1,15% |
1,97% |
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
| Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
- |
0,77%
(08/08/2003 - 31/12/2003) |
6,78% |
Ποσοστιαία Σύνθεση Χαρτοφυλακίων
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2007
|
ΜΕΤΟΧΕΣ
|
4,57%
|
|
|
ΟΜΟΛΟΓΑ
|
83,59%
|
|
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
|
10,64%
|
|
|
|
98,80%
|
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2006
|
ΜΕΤΟΧΕΣ
|
4,20%
|
|
|
ΟΜΟΛΟΓΑ
|
86,24%
|
|
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
|
8,31%
|
|
|
|
98,75%
|
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2005
|
ΜΕΤΟΧΕΣ
|
5,74%
|
|
|
ΟΜΟΛΟΓΑ
|
86,61%
|
|
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
|
6,54%
|
|
|
|
98,89%
|
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2004
|
ΜΕΤΟΧΕΣ
|
5,25%
|
|
|
ΟΜΟΛΟΓΑ
|
84,39%
|
|
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
|
10,36%
|
|
|
|
100,00%
|
|
